Options Trading Plan Sample

Como desenvolvemos um plano de negociação de opções Transcrição de vídeo Meu nome8217s Eric Hale. I8217m um treinador com OptionsANIMAL. Hoje, I8217d gostaria de compartilhar com você a nossa abordagem para a negociação do mercado usando opções. Uma das características mais comuns que você encontra entre os comerciantes bem sucedidos é que eles têm um sistema comercial ou processo que eles usam que os ajuda a controlar as emoções. As emoções de ganância e medo e até mesmo esperança às vezes pode ser muito poderoso e influenciar nossos preconceitos e fazer-nos fazer as coisas às vezes que não são inteligentes. Por ter um sistema de negociação opção, que lhe permite controlar suas emoções e ser mais bem sucedido. O que I8217d gostaria de fazer agora é pegar os próximos minutos e rever a abordagem que usamos em OptionsANIMAL para trocar opções. Nosso primeiro passo envolve a determinação da direção. Nós determinamos a direção fazendo três tipos diferentes de análises. Fazemos análise fundamental, análise técnica e sentimental. Deixe-me tomar um momento e explicar o que cada um destes são. Análise fundamental envolve o uso de informações financeiras que são divulgadas em uma base trimestral por todas as empresas de capital aberto. Isso nos dá uma visão sobre a saúde de uma empresa, olhando para os dados financeiros, tais como dívida e renda e lucro. Nós olhamos características específicas como o rácio dívida / rendimento e talvez preço a ganhos. Esta informação pode nos dar uma apreciação geral para onde a empresa está de pé e nos ajudar a determinar uma avaliação potencial da empresa. Com base nisso, podemos usar os fundamentos para determinar um viés de onde nós pensamos que a empresa pode negociar no futuro. Nós simplesmente não usamos análise fundamental sozinhos. Ele vai de mãos dadas com o segundo tipo, e essa análise técnica. A análise técnica envolve o uso da ação de preço de um patrimônio líquido. Nós olhamos coisas como o intervalo de 52 semanas, o alto e o baixo. Analisamos indicadores técnicos como médias móveis exponenciais e os cruzamentos dessas médias móveis. Também olhamos para coisas como o RSI, ou o Índice de Força Relativa, ou o MACD, também conhecido como Moving Average Convergence-Divergence, e bandas de Bollinger. Essas coisas podem ajudar a nos dar uma indicação. Naturalmente, aqueles com linhas de tendência e apoio de nível e resistência, podem nos ajudar a dar uma idéia do ponto de vista técnico sobre onde o estoque negociou no passado, e nos ajudar a desenvolver um sentimento de que o estoque pode fazer no futuro. A terceira e última análise envolve informações que são realmente exclusivas para os comerciantes de opções na maior parte. Um deles envolve olhar para onde os comerciantes estão colocando seu dinheiro no que diz respeito à compra de chamadas. Podemos olhar para o volume e abrir o interesse em chamadas e puts. As chamadas são usadas geralmente quando um trader8217s bullish, e os puts são usados ​​geralmente quando um trader8217s bearish. Ao olhar para o rácio de put-call para o volume e interesse aberto, podemos ajudar a ter uma idéia de se os comerciantes podem ter um sentimento de alta ou bearish de longo prazo. Outro aspecto que é completamente exclusivo para os comerciantes opções é a capacidade de olhar para esses índices de volatilidade. Este direito aqui é um instantâneo recente do Chicago Board Options Exchange Volatilidade Índice, também conhecido como o índice de medo ou o VIX. Isso utiliza bem, é um cálculo que foi feito com base nas opções no SPX. O SPX é um símbolo para as opções liquidadas em dinheiro no SampP 500. Olhando para o preço de diferentes opções em diferentes greves e meses, podemos fazer um cálculo e determinar what8217s chamado de índices de volatilidade, ou índice de volatilidade. As pessoas que estudam o VIX sabem que você tende a ver pontos baixos no SPX quando você vê pontos altos no VIX. Alta VIX indicaria um grau razoável de medo no mercado. It8217s útil para nós olhar para coisas como o VIX para obter uma indicação global do mercado, mas esses índices, índices muito poderosos, também estão disponíveis para ações. Agora, este é um exemplo do what8217s chamado CBOE VIX na Apple, e este é um índice de volatilidade que é específico para a Apple. Ele faz o mesmo tipo de cálculo que 8217s feito no SPX, mas apenas para o símbolo da Apple AAPL estoque. Agora, o CBOE publica alguns destes, mas existem outros sites, outros lugares e outras fontes para obter este tipo de informação. Por exemplo, seu corretor pode tê-lo, ou você pode ir a alguns sites como o Livevol ou IVolatility. Eles têm similar, diferente, mas semelhante tipo de índices que nos dão uma sensação de medo global do mercado ou sentimento sobre uma determinada equidade. Colocamos essas três coisas em conjunto, análise fundamental, técnica e sentimental, para determinar uma direção. Então, uma vez que temos um sentimento, a nossa direção, olhamos para os diferentes negócios possíveis. Geralmente, as ações podem ou ir bullish, eles podem bearish, ou eles podem ficar estagnados. Naturalmente, os comércios estagnados estariam indo lateralmente, mas também os comércios podem ser explosivos, significando que poderiam fazer um movimento grande bonito para cima ou para baixo. We8217re apenas não tenho certeza qual. Basicamente, um deles realmente, nem mesmo um desses. Às vezes você pôde a coisa que um stock8217s que vai ser bullish ou stagnant, ou bearish ou stagnant, ou bullish ou explosivo. Dependendo de quais duas estratégias Na verdade, nós lhe dizemos, ele escolhe duas estratégias, uma ou duas, e então você tem um número de comércios diferentes possíveis. Deixe-me te mostrar. Temos mais de 20 estratégias diferentes que ensinamos em OptionsANIMAL que pode ser usado para tirar proveito de qualquer tendência que um estoque pode seguir. Eles começam com a chamada longa básica e simples e longa colocar, ou você poderia adicionar tanto a chamada longa e longa colocar e criar um straddle ou um estrangulamento. Esse tipo de estratégia, a estratégia straddle ou estrangulamento, tira proveito de um movimento explosivo em uma equidade. Você sabe que ele vai se mover para cima ou para baixo. Você simplesmente não sabe qual. Depois, também existem estratégias baseadas em ações. Naturalmente, há a compra apenas estoque longo ou a chamada coberta, ou protetora pôr, conhecida às vezes como o casado põr, junto com o comércio do colar. Essas diferentes estratégias podem ser muito poderosas e envolvem possuir a própria equidade. Então nós temos as estratégias verticais que envolvem a chamada do touro, a chamada do urso, eo touro põr eo urso põr. Aqueles geralmente aproveitar uma direção. Na verdade, um casal de quem lá pode tirar proveito de uma tendência estagnada também. Se você souber um stock8217s indo para ir para cima ou para os lados ou talvez até mesmo um pouco para baixo, um touro colocado pode realmente ser uma boa estratégia. Ou talvez você soubesse que um estoque ia descer ou de lado ou talvez um pouco acima, a chamada de urso poderia realmente ser uma boa estratégia. Aproveite várias tendências. Então, naturalmente, nós temos os comércios do calendário, e então there8217s alguns comércios mais avançados que podem ser usados ​​para finalidades diferentes. No entanto, você determina qual estratégia você acha que vai funcionar, e então você precisa determinar quantos contratos você vai usar, o que atinge e quais meses você vai usar e determinar a estratégia que funciona melhor para você. Uma vez que você olhou para a estratégia específica, você precisa determinar os pontos de saída. Esta é provavelmente a parte mais importante deste processo. Isso é primeiro determinar a sua saída primária, que é onde você vai ter lucros Se it8217s 5 ou 20 ou 100. Qualquer que seja a sua definição é, that8217s onde você tirar lucros. Muitas vezes, ouço os alunos dizer, 8220Hey, Treinador Eric. Eu ia fazer um comércio. Eu queria ter um crescimento de 20, e agora meu trade8217s até 20, mas I8217m ainda pensando o stock8217s vai continuar nessa direção. O que devo fazer8221 A resposta é sempre a mesma. It8217s seguir o seu plano de negociação. Se você atingiu sua saída principal, você fecha o comércio e, em seguida, fazer outro comércio. A única vez que eu digo que está bem para ficar no comércio é se o comércio que você faz é exatamente o mesmo comércio que você tem. É provável que não seja, porque o tempo passou, eo estoque mudou. Se você vai fazer uma nova estratégia, você aproveitaria diferentes greves e meses diferentes. Sua saída primária, você segue sua saída primária, porque muitas vezes o que acontece é, ele subiu, ele subiu, e então de repente você espera, e então ele vai para baixo, para baixo, para baixo e então você encontra-se Indo no shoulda, coulda, woulda fase, direito Uma vez que você bateu sua saída primária, você toma seus lucros e você fecha seu comércio. Se você ainda é otimista, ótimo. Faça outra estratégia. Agora, o que é ainda mais importante do que a saída primária, acredite ou não, é a saída secundária. Ou seja, o que você vai fazer se o comércio vai contra você Você vai ter uma perda, e quanto nós na OptionsANIMAL diferenciar-nos por ser capaz de fazer negócios em ações que estão perdendo e transformá-los em vencedores. A razão pela qual fazemos isso é porque definimos nosso plano de negociação com antecedência. O que muitos comerciantes vêm perceber é que o fato principal secundário exit8217s realmente requer significativamente mais capital. Agora, uma analogia que eu gostaria de usar seria, imagine ser um piloto que voa de Nova York para Londres. Você está voando através do Atlântico. Quanto combustível você coloca no tanque Você coloca o suficiente para você chegar de Nova York exatamente para Londres Claro que não. Você não vai fazer isso. Você vai pensar sobre, o que está acontecendo com os ventos de cabeça Há tempo que está chegando que possivelmente poderia desviar você Você vai ter certeza de que você tem combustível suficiente no tanque para seguir através de uma saída secundária. Claro, você espera que tudo dê certo, e você será capaz de pousar exatamente onde você pensou que era. Usando outra analogia é o tempo. Se houvesse uma mudança de 40 chuva, você traria um guarda-chuva Você ainda teria seu piquenique Bem, talvez você faria, mas talvez você queira trazer uma barraca ou algo ou um dossel. Isso é exatamente o que estamos falando aqui. A propósito, esses tipos de números realmente funcionam bem, porque nós podemos realmente definir exatamente a probabilidade de que queremos em diferentes ofícios. Sim, quando você compra um estoque você tem 50 chances de ele ir para cima ou para baixo, mas existem estratégias que usamos onde a probabilidade pode ser na chance de 60, 70 ou 80 do comércio de trabalho em sua direção. Agora, se você tem uma chance de um comércio funcionar para você, isso significa que a maior parte do tempo ele vai funcionar, mas ainda há uma chance de o comércio funcionar para você, e por isso você deve definir suas saídas secundárias. Se você não pode seguir em sua saída secundária, você precisa voltar ao Passo Dois e escolher uma estratégia diferente. Depois de determinar que you8217ve tem uma estratégia que lhe dá o perfil de lucro que você quer e tem uma saída secundária que você pode seguir, o próximo passo é muito simples. Então você coloca o comércio. Você envia o pedido para seu corretor. A ordem é preenchida. Você acompanha a próxima fase, e isso é fazer o monitoramento e ajuste. Quando você acertar sua saída principal, você ajustar o comércio. Quando você identificar a estratégia não está funcionando eo estoque está tomando uma nova tendência, então você monitorar e ajustar de acordo com seu plano de negociação, que você já definiu. Então você volta para a Fase Um, e você faz todo o processo novamente. Que, em poucas palavras, dá-lhe uma visão geral de como nós em OptionsANIMAL ensinar nossos alunos como o comércio. Se você quiser saber mais, consulte-nos em OptionsAnimal, e we8217ll ser feliz para mostrar-lhe mais informações sobre isso. Obrigado pelo seu tempo. Opções Trading ResourcesTrading Plan 8211 exemplo / modelo / download Abaixo do trecho a seguir, you8217ll encontrar um exemplo de modelo de plano de negociação. Ele deve ser usado como um guia para o tipo de informação que você pode querer incluir em seu próprio plano detalhado de negociação. No entanto, cada uma das seções a seguir deve ser abordada de alguma forma. Um plano de negociação pode ser tão simples ou tão complexo como você quer (ou precisa) que seja. Naturalmente, se ele é muito simples, você pode não ter informações suficientes para implementar com êxito os pontos-chave, regras (e / ou) estratégias durante cada sessão de negociação. Por outro lado, se ele é muito complexo, você pode achar difícil aderir e renunciar a usá-lo completamente. O ponto principal de um plano de negociação é mantê-lo calmo e relaxado durante um comércio, como todos os pensamentos devem ter sido feito antes de sua entrada 8211 não durante o seu comércio. Profissional comerciantes são relaxados e composto quando negociação. Amadores estão nervosos antes do comércio e imprudente durante o comércio. Mantenha o seu plano de negociação dinâmico Modifique-o (apenas) quando a sua experiência e conhecimento dos mercados (cresce), e as suas actividades de negociação amplo análise de dados dizer-lhe para fazer so8230, mas nunca durante uma negociação ou sessão de negociação Uma vez que seu plano de negociação está completo, Encontrar que a negociação se tornará mais objetivo, você será menos emocional, e seus comércios serão mais seletivos. Ele irá adicionar estrutura e organização para cada sessão de negociação. Será seu aliado ao lidar com movimentos inesperados no mercado, ao invés de tomar decisões injustificadas quando um comércio não vai como esperado. Respeite o clássico mercado dizendo, 8220Plan Your Trade and Trade Seu Plano.8221 Trading Plan template Clique na imagem para fazer o download (este é um modelo do Microsoft Word). Clique para fazer o download do template gtgt Close - template Example Trading Plan Reconheci que a negociação é uma das profissões mais desafiadoras e gratificantes do mundo. Congratulo-me com o desafio, e através de: educação, consistência e persistência amp, um plano de negociação específico, mentalidade adequada e as ferramentas certas, vou superar os desafios e ter sucesso e prosperar na arena de negociação financeira. Isso me permitirá governar meu próprio caminho e destino sem ter que depender de ninguém para meu bem-estar. Qual é a minha Abordagem: Minha abordagem inicial é tirar proveito das tendências de curto prazo no mercado de ações, ao usar o cronograma diário (gráfico) para verificar possíveis negócios que serão realizados por um a poucos dias, possivelmente semanas ou Até que a tendência tenha terminado ou meu objetivo objetivo tenha sido alcançado. Uma vez que eu encontrar consistência neste período de tempo menos freqüente, vou procurar duplicar o meu sucesso nos intervalos de tempo intraday mais freqüentes. Mensal 8211 Para nunca deixar passar uma oportunidade 8216planned8217. Seguir meu plano comercial sem reservas. Plano para bater 8220singles amp duplos8221, sabendo que 8220home-runs8221 virá ao longo do tempo. Mantenha-se consistente Anualmente 8211 Para aumentar firmemente minha quantidade de risco quando meus dados me dizem que é aconselhável fazê-lo. Continuar aprendendo com minhas atividades do dia-a-dia de estar no mercado e com a instrução continuada. Para manter as despesas comerciais de negócios a um mínimo. Para ver uma curva de capital crescendo de forma constante Longo prazo 8211 Para o comércio de vida Para ter várias contas 8211 Um para a renda através do dia de negociação, um para a riqueza através Swing negociação. Isso permitirá que eu eventualmente construir uma conta de aposentadoria onde eu possa negociar dentro de um Roth 401K plano. Quais são os meus objetivos: Sendo um comerciante de tendência, vou procurar atingir nada menos do que uma porcentagem de 50 vitórias, com uma relação de lucro global de não menos de 1,5. Quais são os Mercados que eu vou negociar: vou me concentrar apenas nos mercados de ações por enquanto, mas vou olhar para duplicar os sucessos em outras arenas do mercado quando o meu tempo permite uma maior freqüência de comércio. Quais são os horários que eu troco: configurações diárias (somente) durante a minha fase inicial de negociação. O que Setups vou trocar: Vou procurar as seguintes duas configurações 8220trend8221: 1) Basing / Breakout perto de 20ma, 2) Pullback para Suporte Menor ou em 20ma. Todas as ordens serão ordens limite no preço Ask uma vez que uma confirmação do comércio tenha sido alcançada. Se o meu lote de ações não foi executado, vou tentar adicionar liquidez comprando as ações remanescentes ao preço de oferta atualmente exibido. Onde eu colocarei minhas paradas: Meus preços stop-loss serão sempre determinados antes da entrada, e estarão em locais de principais pivôs lógicos no gráfico com o qual negociação de I8217m. Retirar lucro (e / ou) regras de stop-stop: Meio lucro será obtido próximo a um ponto predeterminado de suporte / resistência, que deve representar uma proporção 2: 1 / risco. Os lucros finais serão obtidos após uma confirmação do fim da tendência atual (a partir da tabela de entrada), a menos que a meta final tenha sido atingida em primeiro lugar. Regras de gerenciamento de risco: Meu risco comercial (1R) será 1 do capital de negociação corrente (ajustado diariamente). Eu não vou ter mais do que 4R em risco a qualquer momento. Atividades pré-mercado, ou rotina: Entrar na plataforma de negociação. Revise os gráficos de índice para viés de curto prazo. Use o Yahoo Finance para analisar os relatórios de ganhos e entrar no scanner de idéias de comércio para obter novas oportunidades comerciais. Carregar negociações potenciais em listas de relógio Long e Short. Defina alertas perto de pontos de entrada. Atividades pós-mercado, ou rotina: Atualizar TJS Journal. Tire screenshots de negociações fechadas e hiperlink para seu correspondente lançamento de diário de comércio. Reveja todas as negociações abertas para uma ação possível no dia seguinte. Rever quaisquer negociações fechadas para determinar se o plano foi seguido (ou não). Marque o gráfico SPY e Q8217s para o viés do dia seguinte. Clean-up plataforma de negociação. Que ferramentas vou usar para o meu negócio de negociação: Falcon Trading Computers 8211 trading computador Super Trader Pro 8211 plataforma de gráficos Yahoo Finance. Trade Ideas 8211 software de varredura e oportunidades Trading Journal Spreadsheet (TJS) Elite. Registro de comércio / rastreamento revista Revisar as notas e screenshots de cada comércio 5-8 dias após o encerramento e depois de todos os preconceitos e emoções têm subsided. Escrever notas nas seções de diário do TJS sobre como as futuras execuções comerciais, gerenciamento e saídas podem ser melhoradas. Semanalmente, verifique TJS Tracking sheet para ver quais subcategorias estão produzindo expectativa positiva (com freqüência). Modificar 8216plan8217 de acordo com a informação actualizada. Leia um novo livro de negociação de um mês do meu grupo selecionado de mentores / autores comerciais. Participar de dois seminários / conferências por ano, quando / se o meu escolhido trading mentores / autores / educadores será de ensino ou de radiodifusão. Disciplina e Mindset notas: Eu vou respeitar o (5) Fundamental Verdades amp 8220Trader8221 Mindset, do autor Mark Douglas de 8220Trading na Zone8221. 8220Anything8221 pode acontecer Eu don8217t necessidade de saber o que vai acontecer a seguir, a fim de ganhar dinheiro. Existe uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas amp para qualquer variável que define uma aresta. Uma borda não é nada mais do que uma indicação de uma probabilidade mais elevada de uma coisa que acontece sobre outra. Cada momento no mercado é único. Minhas Regras de Ouro (e / ou) Mandamentos de Negociação: serei disciplinado todos os dias e em todos os ofícios. Eu serei meu próprio negócio 8220self8221, nunca negociando um outro plano de 8217s. Adoro pegar pequenas perdas. Vou sempre ganhar o direito de comércio maior. Eu não sou viciado em negociação só para ver o que acontece. Vou negociar apenas configurações de alta recompensa que têm as probabilidades em seu favor. Eu serei um pedreiro 8211 fazendo o mesmo tipo de comércios repetidamente outra vez. Uma vez que eu encontrar uma configuração, eu não hesitei uma vez em um comércio, eu não mais de analisar. Eu sempre manter um diário de negociação detalhada / jornal e vai agir sobre o que me diz. Tudo o que faço será para o sucesso do meu negócio. Este é um documento vivo8230 Pode mudar à medida que minha experiência aumenta, (e / ou) meu conhecimento dos mercados aumenta. Clique para ver o exemplo gtgt Close - Plano de Negociação exampleHow Para começar a negociar: Desenvolvimento do plano de negociação Antes de aprender sobre o desenvolvimento do plano de negociação, é importante observar a diferença entre os comerciantes discricionária e do sistema. Traders normalmente caem em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes com base na decisão) que assistem aos mercados e colocam negociações manuais em resposta à informação que está disponível naquela época, e comerciantes de sistema (ou comerciantes com base em regras) que freqüentemente Usar algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras comerciais. Porque é freqüentemente visto como mais fácil de saltar para a negociação como um comerciante discricionário, isso é onde a maioria dos comerciantes começar, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade. Mesmo se um comerciante discricionária usa um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não realmente colocar cada comércio. Por exemplo, um gráfico de comerciantes discricionária pode mostrar que todos os critérios foram cumpridos para um comércio longo, mas eles podem pular o comércio se os mercados têm sido muito agitado que sessão de negociação. 13 Os comerciantes de sistemas, por outro lado, seguem exatamente a lógica dos sistemas de negociação. Como o sistema de negociação é baseado em um conjunto absoluto de regras, este tipo de negociação é bem adequado para automação parcial ou total. Por exemplo, um sistema pode ser codificado usando sua linguagem proprietária plataformas de negociação, e uma vez que a estratégia é ativada no computador lida com todas as atividades de negociação (incluindo identificação de negócios, entradas de pedidos, gerenciamento e saídas). Enquanto os comerciantes discricionários nem sempre operam sob um conjunto específico de regras de negociação, os comerciantes do sistema exigem um plano de negociação abrangente que tira as conjecturas das negociações e fornece consistência ao longo do tempo. Nesta seção, vamos discutir como desenvolver um plano de negociação na próxima seção, Backtesting e Forward Performance Testing introduz os vários métodos utilizados para testar a viabilidade de um plano de negociação. 13 Desenvolver um Plano de Negociação 13 Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você vai colocar negócios e inclui os seguintes componentes: 13 Mercado (s) que serão negociados 13Todays comerciantes não estão limitados a ações que você tem uma vasta selecção De instrumentos a partir dos quais escolher, incluindo obrigações, commodities, moedas, fundos negociados em bolsa, futuros, opções e e-minis (como o e-mini SampP 500). Para que a negociação seja bem sucedida, no entanto, qualquer instrumento escolhido deve negociar com boa liquidez e volatilidade. 13 13Liquidez descreve a capacidade de executar ordens de qualquer tamanho de forma rápida e eficiente sem causar uma mudança significativa no preço. Em termos simples, a liquidez refere-se à facilidade com que as ações (ou contratos) podem ser comprados e vendidos. A profundidade do mercado (quantos pedidos estão em repouso além da melhor oferta e da melhor oferta) 13 Imediação Com que rapidez pode ser executada uma grande ordem de mercado 13 Resiliência Quanto tempo demora o mercado a recuperar depois que uma grande encomenda é preenchida 13 Mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads apertados bid / ask e com profundidade de mercado suficiente para preencher rapidamente encomendas. Liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a garantir que as encomendas serão: 13 Enchido 13 Enchido com deslizamento mínimo 13 Enchido sem afetar substancialmente o preço 13Volubilidade. Por outro lado, mede a quantidade ea velocidade com que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele fornece oportunidades para os comerciantes a lucrar com a mudança de preço. Qualquer mudança de preço se o aumento dos preços em uma tendência de alta, ou a queda dos preços durante uma tendência de baixa cria uma oportunidade de lucro é difícil fazer um lucro se o preço permanece o mesmo. 13 13 É importante notar que um plano de negociação desenvolvido e testado para o e-minis, por exemplo, não terá necessariamente um bom desempenho quando aplicado a ações. Podem ser necessários planos de negociação separados para cada instrumento ou tipo de instrumento (um plano de negociação, por exemplo, pode funcionar bem em uma variedade de e-minis). Muitos comerciantes acham útil concentrar-se inicialmente em um instrumento de negociação e, em seguida, adicionar outros instrumentos como aumentar as habilidades de negociação. 13 Intervalo de Gráfico Primário que Será Utilizado para Tomar Decisões de Negociação 13Os intervalos de troca são frequentemente associados a um determinado estilo de negociação. Os intervalos de gráficos podem ser baseados no tempo, volume ou atividade, e o que você escolhe, em última análise, se resume à preferência pessoal eo que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum para os comerciantes de longo prazo olhar para os gráficos de longo prazo inversamente, os comerciantes de curto prazo normalmente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante swing pode usar um gráfico de 60 minutos enquanto um escalpelador pode preferir um gráfico de 144 ticks. 13 13 Mantenha em mente que a atividade de preço é a mesma, não importa qual gráfico você escolher, e os vários intervalos de gráficos fornecem uma visão diferente dos mercados. Embora você possa optar por incorporar vários intervalos de gráficos em sua negociação, seu intervalo de gráficos primário será usado para definir as regras de entrada e saída de comércio específicas. 13 Indicadores e configurações que serão aplicadas ao gráfico 13 Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico (s). Indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em instrumentos de negociação passado e atual preço e / ou atividade de volume. Deve-se notar que os indicadores por si só não fornecem sinais de compra e venda que você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estão em conformidade com o seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume. Além de especificar indicadores técnicos, seu plano de negociação também deve definir as configurações que serão usadas. Se você planeja usar uma média móvel, por exemplo, seu plano de negociação deve especificar uma média móvel simples de 20 dias ou uma média móvel exponencial de 50 dias. 13 Regras para o dimensionamento de posição O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar do seu trad e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você vai negociar. É muito comum, por exemplo, para os novos comerciantes para começar com um contrato e-mini. Após o tempo e se o sistema provar bem sucedido, o comerciante pode negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim os lucros potenciais (mas também maximizar as perdas). Certos planos de negociação podem exigir a adição de contratos adicionais se um determinado lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente indicadas em seu plano de negociação. 13 Regras de Entrada 13Frequentemente, os comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada de comércio. Comerciantes conservadores podem esperar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim oportunidades comerciais válidas. Traders excessivamente agressivos, por outro lado, pode ser muito rápido para entrar no mercado sem muita confirmação em tudo. As regras de entrada no mercado podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar entre para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado. 13 Os filtros comerciais e gatilhos funcionam em conjunto para criar regras de entrada no mercado. Os filtros de comércio identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que uma entrada de comércio ocorra. Eles podem ser considerados como a segurança para o gatilho de comércio uma vez que as condições para o filtro de comércio foram cumpridas, a segurança está desligada eo gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando um comércio será inserido. Os gatilhos comerciais podem basear-se numa série de condições, desde os valores dos indicadores até à passagem de um limiar de preços. Um exemplo: 13 O tempo está entre 9h30 e 15h EST 13 Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias 13 A média móvel simples de 20 dias está acima dos 50 13 Uma vez que estas condições foram cumpridas, podemos olhar para o gatilho de comércio: 13 Digite uma posição longa com uma ordem limite de parada definida para um tick acima das barras anteriores alto 13Nota como o gatilho especifica o tipo de ordem que será Usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o negócio é executado (e, portanto, preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem do tipo de pedido deve ser parte do seu plano de negociação. Consulte a seção Tipos de Pedidos deste tutorial para obter mais informações ou o guia Introdução aos Tipos de Pedidos para obter uma cobertura mais detalhada. 13 Regras de Saída 13 Muitas vezes se diz que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e torná-lo lucrativo saindo no momento apropriado. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bem verdade. Saídas de comércio são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última análise, definir o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e testes que suas regras de entrada. 13 13As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir: 13 Objetivos de lucro 13 Parar níveis de perda 13 Níveis de parada final 13 Estratégias de parada e inversão 13 Saídas de tempo (como EOD fim de dia) 13 Como com as regras de entrada no comércio, As ordens de saída que você usa devem ser claramente indicadas em seu plano de negociação. Por exemplo: 13 Meta de lucro: Sair com um conjunto de ordem limite 20 ticks acima do preço de entrada 13 Parar a perda: Sair com um conjunto de ordem de parada 10 ticks abaixo do preço de entrada 13 Nota: A ordem restante terá de ser cancelada para evitar Entrando numa posição não intencional 13 A Figura 2 mostra um modelo utilizado para desenvolver um plano de negociação que inclui todos os elementos importantes: 13 Instrumentos de negociação 13 Prazos 13 Posicionamento dimensionamento 13 Condições de entrada (incluindo filtros e acionadores) 13 Regras de saída Perda e gestão de dinheiro)